ナティクシス・インターナショナルLux I-ハリス・アソ

NHAUSAU:LX
119.46
USD
0.72
0.60%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.46 - 143.49
1年トータルリターン
-9.07%
年初来リターン
-9.83%
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前日終値
120.18
52週レンジ
119.46 - 143.49
1年トータルリターン
-8.98%
年初来リターン
-9.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
119.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
360.076
設定日
01/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.40 千 23.83 百万 4.91
22.12 千 23.82 百万 4.91
390.04 千 20.76 百万 4.28
427.40 千 17.65 百万 3.63
456.40 千 16.70 百万 3.44
244.56 千 16.01 百万 3.30
114.53 千 15.29 百万 3.15
211.26 千 15.04 百万 3.10
47.89 千 14.45 百万 2.98
376.53 千 14.36 百万 2.96
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ米国株ファンド(Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンとキャピタルゲインの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、時価総額がRussell 1000 Value Index構成銘柄未満の米国大型株に投資。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312