ﾅﾃｨｸｼｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙLux I-ﾊﾘｽ･ｱｿ

NHAHRAS:LX
120.55
SGD
0.78
0.64%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.02 - 130.64
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
14.46%
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前日終値
121.33
52週レンジ
101.02 - 130.64
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
14.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
120.55
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
363.590
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
15.88 千 16.44 百万 5.13
AIG:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG)
325.74 千 12.84 百万 4.00
CHTR:US
ﾁｬｰﾀｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
42.09 千 11.99 百万 3.74
HLT:US
ﾋﾙﾄﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
162.07 千 11.64 百万 3.63
GM:US
ｾﾞﾈﾗﾙ･ﾓｰﾀｰｽﾞ(GM)
327.52 千 10.96 百万 3.42
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
37.87 千 10.14 百万 3.16
SCHW:US
ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼｭﾜﾌﾞ
239.83 千 9.96 百万 3.11
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
201.36 千 9.28 百万 2.89
MCO:US
ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ
65.76 千 9.21 百万 2.87
C:US
シティグループ
175.50 千 9.14 百万 2.85
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ米国株ファンド（Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンとキャピタルゲインの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、時価総額がRussell 1000 Value Index構成銘柄未満の米国大型株に投資。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312
Webサイト
http://ga.natixis.com/global