ナティクシス・インターナショナルLux I-ハリス・アソ

NHAHRAS:LX
120.55
SGD
0.78
0.64%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.02 - 130.64
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
14.46%
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前日終値
121.33
52週レンジ
101.02 - 130.64
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
14.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
120.55
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
363.590
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ米国株ファンド(Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンとキャピタルゲインの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、時価総額がRussell 1000 Value Index構成銘柄未満の米国大型株に投資。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312