ナティクシス・インターナショナルLux I-ハリス・アソ

NHAHIAE:LX
211.70
EUR
1.36
0.65%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
195.00 - 220.55
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
210.34
52週レンジ
195.00 - 220.55
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
3.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
211.7
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
556.727
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
M COLIN HUDSON / ROBERT F BIERIG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.91 千 27.89 百万 5.02
76.69 千 23.36 百万 4.20
404.00 千 23.14 百万 4.16
179.40 千 22.29 百万 4.01
399.11 千 22.03 百万 3.96
387.35 千 18.47 百万 3.32
253.31 千 18.21 百万 3.28
472.73 千 17.92 百万 3.22
49.60 千 16.74 百万 3.01
94.91 千 16.24 百万 2.92
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ米国株ファンド(Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンとキャピタルゲインの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、時価総額がRussell 1000 Value Index構成銘柄未満の米国大型株に投資。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312