ナティクシス・インターナショナルLux I-ハリス・アソ

NHAHIAE:LX
206.83
EUR
1.03
0.50%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
192.54 - 220.55
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
207.86
52週レンジ
192.54 - 220.55
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
206.83
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
545.067
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
M COLIN HUDSON / ROBERT F BIERIG
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.43 千 23.84 百万 4.52
238.35 千 22.82 百万 4.33
413.15 千 21.47 百万 4.07
354.87 千 19.87 百万 3.77
67.22 千 18.23 百万 3.46
396.13 千 18.09 百万 3.43
483.45 千 17.76 百万 3.37
259.06 千 17.69 百万 3.35
7.51 千 16.36 百万 3.10
50.69 千 15.84 百万 3.00
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ米国株ファンド(Natixis International Funds Lux I - Harris Associates US Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンとキャピタルゲインの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、時価総額がRussell 1000 Value Index構成銘柄未満の米国大型株に投資。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312