H2O AM - H2Oマルチボンズ

NH2RSGD:FP
231.61
SGD
2.00
0.87%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
173.78 - 229.61
1年トータルリターン
27.17%
年初来リターン
3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
227.57
52週レンジ
173.78 - 229.61
1年トータルリターン
28.12%
年初来リターン
3.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
229.61
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
3.501
設定日
07/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.20 百万 232.26 百万 9.30
146.10 千 181.47 百万 7.26
149.48 千 169.52 百万 6.79
116.69 千 150.37 百万 6.02
143.56 千 149.31 百万 5.98
112.00 千 116.07 百万 4.65
111.32 千 111.50 百万 4.46
25.00 百万 108.86 百万 4.36
104.48 千 108.03 百万 4.32
100.00 千 100.08 百万 4.01
企業概要
H2Oマルチボンズ(H2O Multibonds)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。J.P. モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードのパフォーマンスをIE銘柄とIU銘柄で年2%、R銘柄で年1.6%上回ることを目指す。OECD加盟国により発行・保証された 債券に最大100%、OECDに本社を置く企業により発行された社債に最大60%投資する。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com