H2O AM-H2Oモデラート

NH2MOIC:FP
89,321.92
EUR
349.89
0.39%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
80,589.83 - 91,943.45
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
89,671.81
52週レンジ
80,589.83 - 91,943.45
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
0.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
89,321.92
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.963
設定日
08/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.41 百万 117.47 百万 9.76
15.00 百万 69.18 百万 5.75
47.95 千 54.61 百万 4.54
40.40 千 49.97 百万 4.15
47.00 千 46.73 百万 3.88
45.00 千 45.04 百万 3.74
32.11 千 41.48 百万 3.45
40.00 千 40.55 百万 3.37
50.00 千 36.01 百万 2.99
28.96 千 31.30 百万 2.60
企業概要
H2Oモデラート(H2O Moderato)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数をI銘柄で年2%上回り、R銘柄で年1.60%上回る投資成果を目指す。資産の 最大100%をOECD加盟国が発行または保証した債券に投資、60%までをOECD社債、マネー マーケット、そして15%までをMSCI World All Countries指数の株式に投資する。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com