H2O AM-H2Oモデラート

NH2MHRC:FP
166.30
CHF
0.59
0.36%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
152.59 - 174.11
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
165.71
52週レンジ
152.59 - 174.11
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
4.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
166.3
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.846
設定日
06/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT CHAILLEY / GONZAGUE LEGOFF
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 48.94 百万 10.51
43.90 千 42.94 百万 9.23
31.61 千 36.71 百万 7.89
28.96 千 28.98 百万 6.23
4.50 百万 21.72 百万 4.67
3.50 百万 20.98 百万 4.51
20.00 千 19.30 百万 4.15
15.00 千 13.66 百万 2.93
12.40 千 11.54 百万 2.48
9.00 千 9.02 百万 1.94
企業概要
H2Oモデラート(H2O Moderato)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数をI銘柄で年2%上回り、R銘柄で年1.60%上回る投資成果を目指す。資産の 最大100%をOECD加盟国が発行または保証した債券に投資、60%までをOECD社債、マネー マーケット、そして15%までをMSCI World All Countries指数の株式に投資する。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com