H2O AM-H2Oアダージョ

NH2HURC:FP
117.29
USD
0.72
0.61%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
109.74 - 120.16
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
118.01
52週レンジ
109.74 - 120.16
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
3.86%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
117.29
資産総額 (十億 EUR) ( 08/10/2018)
5.257
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT CHAILLEY / JEREMY TOUBOUL
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
H2Oアダージョ(H2O Adagio)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数を年間で1%上回る投資成果を目指す。債券の分散型ポートフォリオに投資す る。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com