H2O AM-H2Oアダージョ

NH2CHRC:FP
112.23
CHF
0.18
0.16%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
104.09 - 113.56
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
112.41
52週レンジ
104.09 - 113.56
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
2.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
112.23
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2018)
4.111
設定日
09/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT CHAILLEY / JEREMY TOUBOUL
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
H2Oアダージョ(H2O Adagio)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数を年間で1%上回る投資成果を目指す。債券の分散型ポートフォリオに投資す る。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com