H2O AM-H2Oアダージョ

NH2ADIC:FP
70,729.64
EUR
206.37
0.29%
更新日時 2018/10/12
商品分類
FCP
52週レンジ
66,714.17 - 71,570.60
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
70,523.27
52週レンジ
66,714.17 - 71,570.60
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
4.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
70,662.49
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
5.920
設定日
08/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT CHAILLEY / JEREMY TOUBOUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.46 百万 170.15 百万 5.95
95.00 千 95.27 百万 3.33
68.60 千 78.13 百万 2.73
58.15 千 75.11 百万 2.62
73.00 千 72.59 百万 2.54
15.00 百万 69.18 百万 2.42
1.55 百万 61.18 百万 2.14
60.00 千 60.82 百万 2.13
53.45 千 60.00 百万 2.10
53.00 千 56.14 百万 1.96
企業概要
H2Oアダージョ(H2O Adagio)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。EONIA Capitalized指数を年間で1%上回る投資成果を目指す。債券の分散型ポートフォリオに投資す る。
住所
H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S 3AG
United Kingdom
info@h2o-am.com
電話番号
-
Webサイト
www.h2o-am.com