North Growth US Equity Advis

NGUSEAFU:CN
23.33
USD
0.31
1.29%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.89 - 25.95
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
23.63
52週レンジ
20.89 - 25.95
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
23.3294
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2017)
56.562
設定日
10/23/2009
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.114807
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.23 千 3.12 百万 5.93
43.99 千 2.17 百万 4.12
10.91 千 1.95 百万 3.70
41.20 千 1.83 百万 3.48
43.71 千 1.70 百万 3.23
75.74 千 1.59 百万 3.01
41.03 千 1.53 百万 2.91
20.20 千 1.46 百万 2.77
6.82 千 1.42 百万 2.70
18.40 千 1.32 百万 2.51
企業概要
North Growth US Equity Advisor Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to achieve long-term growth and capital appreciation by investing primarily in equity securities of United States-based corporations.
住所
North Growth Management Ltd
Suite 830, One Bentall Centre
505 Burrard Street, Box 56
Vancouver, BC, V7X 1M4
Canada
電話番号
1-604-688-5440