North Growth US Equity Advis

NGUSEAFU:CN
27.18
USD
0.09
0.33%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.94 - 27.34
1年トータルリターン
31.01%
年初来リターン
7.54%
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前日終値
27.09
52週レンジ
20.94 - 27.34
1年トータルリターン
30.83%
年初来リターン
7.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
27.1849
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2017)
56.562
設定日
10/23/2009
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.306808
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
RORY NORTH / ERICA LAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.83 千 2.96 百万 5.43
12.86 千 2.38 百万 4.37
43.99 千 2.19 百万 4.01
83.74 千 1.95 百万 3.57
36.43 千 1.68 百万 3.09
28.80 千 1.52 百万 2.78
31.31 千 1.50 百万 2.75
36.72 千 1.33 百万 2.44
18.40 千 1.30 百万 2.39
46.40 千 1.28 百万 2.35
企業概要
North Growth US Equity Advisor Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to achieve long-term growth and capital appreciation by investing primarily in equity securities of United States-based corporations.
住所
North Growth Management Ltd
Suite 830, One Bentall Centre
505 Burrard Street, Box 56
Vancouver, BC, V7X 1M4
Canada
電話番号
1-604-688-5440