North Growth US Equity Advis

NGUSEAFU:CN
26.65
USD
0.04
0.15%
更新日時 20:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.69 - 27.11
1年トータルリターン
30.65%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
26.69
52週レンジ
20.69 - 27.11
1年トータルリターン
31.62%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
26.6508
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2017)
56.562
設定日
10/23/2009
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.306808
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
RORY NORTH / ERICA LAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.73 千 3.46 百万 6.50
51.49 千 2.68 百万 5.03
15.16 千 2.54 百万 4.77
38.43 千 2.14 百万 4.01
93.34 千 1.86 百万 3.49
33.31 千 1.75 百万 3.29
16.94 千 1.55 百万 2.90
19.80 千 1.41 百万 2.64
16.10 千 1.21 百万 2.28
20.20 千 1.21 百万 2.27
企業概要
North Growth US Equity Advisor Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to achieve long-term growth and capital appreciation by investing primarily in equity securities of United States-based corporations.
住所
North Growth Management Ltd
Suite 830, One Bentall Centre
505 Burrard Street, Box 56
Vancouver, BC, V7X 1M4
Canada
電話番号
1-604-688-5440