North Growth US Equity Advis

NGUSEADF:CN
33.66
CAD
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0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.97 - 36.36
1年トータルリターン
17.95%
年初来リターン
6.13%
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前日終値
33.66
52週レンジ
28.97 - 36.36
1年トータルリターン
19.85%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
33.663
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2017)
56.562
設定日
10/23/2009
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.393758
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
RORY NORTH / ERICA LAU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.23 千 3.12 百万 5.43
10.91 千 2.48 百万 4.32
43.99 千 2.13 百万 3.71
43.71 千 2.10 百万 3.65
64.74 千 1.68 百万 2.93
36.43 千 1.57 百万 2.73
36.72 千 1.52 百万 2.66
28.80 千 1.50 百万 2.61
18.40 千 1.39 百万 2.43
46.40 千 1.37 百万 2.39
企業概要
North Growth US Equity Advisor Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to achieve long-term growth and capital appreciation by investing primarily in equity securities of United States-based corporations.
住所
North Growth Management Ltd
Suite 830, One Bentall Centre
505 Burrard Street, Box 56
Vancouver, BC, V7X 1M4
Canada
電話番号
1-604-688-5440