Nikko AM Global Umbrella Fun

NGUFJPA:LX
103,849.00
JPY
63.00
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
96,177.00 - 106,909.00
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
103,786.00
52週レンジ
96,177.00 - 106,909.00
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
103,849
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
30.807
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 02/27/2015)
4,606.8
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 400.16 千 2.86
350.00 335.26 千 2.39
300.00 316.10 千 2.26
300.00 302.23 千 2.16
300.00 300.99 千 2.15
300.00 300.48 千 2.15
300.00 300.03 千 2.14
300.00 300.02 千 2.14
300.00 299.67 千 2.14
300.00 296.33 千 2.12
企業概要
Nikko AM Asia Credit Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate total return from the capital appreciation and income. The Fund invests primarily in transferable securities of issuers being the members of the JACI Investment Grade Total Return Index.
住所
Nikko AM Global Umbrella Fund
80 route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duch of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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