Nikko AM Global Umbrella Tru

NGUAHDA:LX
1.25
JPY
0.01
0.47%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1.24 - 1.52
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-12.21%
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.24 - 1.52
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-12.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.2464
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
3.942
設定日
08/23/2012
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.007
直近配当利回り(税込)
6.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-
企業概要
Nikko AM Global Umbrella Trust - Asia High Dividend Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide Unitholders with total return. The Fund invests in a portfolio of dividend producing equity securities listed and traded on the stock exchanges in the countries represented in the MSCI AC (All Countries) Asia ex Japan Index
住所
Nikko AM Global Umbrella Trust
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-