ノルデア1SICAV-グローバル・ステーブル・エ

NGSUBIU:LX
25.85
USD
0.11
0.43%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.36 - 28.60
1年トータルリターン
-7.88%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
25.74
52週レンジ
24.36 - 28.60
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
25.85
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2019)
2.598
設定日
08/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 77.91 百万 2.95
539.01 千 69.06 百万 2.61
1.53 百万 64.51 百万 2.44
3.02 百万 62.42 百万 2.36
709.16 千 60.67 百万 2.30
1.43 百万 59.27 百万 2.24
908.03 千 56.29 百万 2.13
1.52 百万 54.99 百万 2.08
736.38 千 54.99 百万 2.08
2.07 百万 53.81 百万 2.04
企業概要
ノルデア1-グローバル・ステーブル・エクイティ・ファンド(Nordea 1 - Global Stable Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル株式市場へ のエクスポージャーを介して、成長、資本増強を目指す。MSCI Net dividend reinvested指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu