ノルデア1SICAV-グローバル・ステーブル・エ

NGSUBIU:LX
26.49
USD
0.40
1.49%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.83 - 28.60
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
26.89
52週レンジ
25.83 - 28.60
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
26.49
資産総額 (十億 EUR) ( 10/22/2018)
2.591
設定日
08/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT NAESS / CLAUS VORM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.97 百万 70.98 百万 2.70
1.02 百万 69.47 百万 2.64
1.50 百万 66.79 百万 2.54
541.59 千 64.59 百万 2.45
946.83 千 60.35 百万 2.29
531.26 千 59.75 百万 2.27
695.47 千 59.01 百万 2.24
1.40 百万 58.38 百万 2.22
1.49 百万 58.11 百万 2.21
311.01 千 55.71 百万 2.12
企業概要
ノルデア1-グローバル・ステーブル・エクイティ・ファンド(Nordea 1 - Global Stable Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル株式市場へ のエクスポージャーを介して、成長、資本増強を目指す。MSCI Net dividend reinvested指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu