ノルデア1SICAV-グローバル・ステーブル・エ

NGSUBCE:LX
21.11
EUR
0.16
0.75%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.23 - 21.38
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
21.27
52週レンジ
19.23 - 21.38
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
21.11
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
2.437
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT NAESS / CLAUS VORM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 66.36 百万 2.78
1.45 百万 58.14 百万 2.43
1.44 百万 57.55 百万 2.41
60.50 千 56.62 百万 2.37
986.23 千 54.63 百万 2.29
324.12 千 50.46 百万 2.11
1.35 百万 49.61 百万 2.08
670.78 千 49.40 百万 2.07
913.36 千 49.02 百万 2.05
512.45 千 48.78 百万 2.04
企業概要
ノルデア1-グローバル・ステーブル・エクイティ・ファンド(Nordea 1 - Global Stable Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル株式市場へ のエクスポージャーを介して、成長、資本増強を目指す。MSCI Net dividend reinvested指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu