ノルデア1SICAV-グローバル・ステーブル・エ

NGSUACE:LX
21.12
EUR
0.12
0.57%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.61 - 21.44
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
21.00
52週レンジ
18.61 - 21.44
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
4.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
21.12
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
2.474
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.1633
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
ROBERT NAESS / CLAUS VORM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 百万 64.32 百万 2.59
986.23 千 63.32 百万 2.55
525.86 千 60.80 百万 2.45
1.43 百万 59.26 百万 2.38
299.29 千 58.54 百万 2.35
86.65 千 56.46 百万 2.27
670.78 千 55.58 百万 2.24
1.44 百万 55.09 百万 2.22
1.35 百万 54.87 百万 2.21
512.45 千 54.26 百万 2.18
企業概要
ノルデア1-グローバル・ステーブル・エクイティ・ファンド(Nordea 1 - Global Stable Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル株式市場へ のエクスポージャーを介して、成長、資本増強を目指す。MSCI Net dividend reinvested指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu