ノルデア1SICAV-グローバル・ステーブル・エ

NGSUACE:LX
20.14
EUR
0.35
1.71%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.61 - 21.44
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
20.49
52週レンジ
18.61 - 21.44
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
20.14
資産総額 (十億 EUR) ( 12/17/2018)
2.550
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.1633
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 77.91 百万 2.95
539.01 千 69.06 百万 2.61
1.53 百万 64.51 百万 2.44
3.02 百万 62.42 百万 2.36
709.16 千 60.67 百万 2.30
1.43 百万 59.27 百万 2.24
908.03 千 56.29 百万 2.13
1.52 百万 54.99 百万 2.08
736.38 千 54.99 百万 2.08
2.07 百万 53.81 百万 2.04
企業概要
ノルデア1-グローバル・ステーブル・エクイティ・ファンド(Nordea 1 - Global Stable Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル株式市場へ のエクスポージャーを介して、成長、資本増強を目指す。MSCI Net dividend reinvested指数を上回る投資成果を目指す。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu