Skip to content

日本債券グローバル・ラップ マザーファン

NGMJBMF:JP
の価格がありません NGMJBMF:JP
JPY
商品分類
Open-End Fund
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.10 百万 13.17 十億 11.14
3.70 百万 4.10 十億 3.46
3.70 百万 3.81 十億 3.22
3.50 百万 3.68 十億 3.11
3.30 百万 3.38 十億 2.85
2.80 百万 3.00 十億 2.53
2.60 百万 2.80 十億 2.36
2.70 百万 2.75 十億 2.33
2.60 百万 2.71 十億 2.29
2.00 百万 2.45 十億 2.07
企業概要
日本債券グローバル・ラップマザーファンドは、国内の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、中長期的な観点から、国内の公社債市場全体の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。国債、政府保証債、金融債などで核となるポートフォリオを構築し、社債への投資にあたっては、企業の信用度調査を充分に行ない、流動性、銘柄分散も考慮したうえで、ポートフォリオ全体のリスクの低減につとめます。公社債の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場合があります。株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産ヘの投資は行ないません。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000