NN L Global Investment Grade

NGIGCZZ:LX
2,081,655.00
EUR
1,081.00
0.05%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,999,356.00 - 2,096,699.00
年初来リターン
1.22%
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前日終値
2,080,574.00
52週レンジ
1,999,356.00 - 2,096,699.00
年初来リターン
1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
2,081,655
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
108.216
設定日
05/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.00 7.33 百万 5.52
23.00 3.96 百万 2.99
23.00 3.69 百万 2.78
3.50 千 3.19 百万 2.41
3.00 千 2.88 百万 2.17
2.00 千 2.64 百万 1.99
2.10 千 2.62 百万 1.97
25.00 2.58 百万 1.95
2.50 千 2.53 百万 1.91
2.50 千 2.52 百万 1.90
企業概要
NN L Global Investment Grade Credit is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to generate returns via the active asset management of a portfolio of primarily debt securities and money-market instruments issued mainly by financial institutions and companies and denominated in OECD currencies.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM