Nomura Funds Ireland - Globa

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101.42
GBP
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更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 101.44
年初来リターン
0.66%
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前日終値
101.43
52週レンジ
100.00 - 101.44
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
101.4215
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
75.318
設定日
10/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID CRALL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.97 275.61 千 0.95
200.00 219.09 千 0.76
200.00 215.50 千 0.75
200.00 212.72 千 0.74
200.00 209.00 千 0.72
200.00 201.80 千 0.70
200.00 196.38 千 0.68
150.00 191.72 千 0.66
150.00 169.13 千 0.59
114.29 153.18 千 0.53
企業概要
Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve current yield and capital gains. The Fund invests Debt and Debt-Related Securities issued by corporations, limited liability companies or limited partnerships, other forms of enterprise.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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