Nomura Funds Ireland - Globa

NGHYISH:ID
97.9254
GBP
0.0147
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.9254 - 102.1257
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.81%
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前日終値
97.9401
52週レンジ
97.9254 - 102.1257
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
97.9254
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
338.391
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.02 百万 0.88
2.78 千 2.89 百万 0.84
2.28 千 2.43 百万 0.71
2.25 千 2.40 百万 0.70
2.03 千 2.29 百万 0.67
1.99 千 2.12 百万 0.62
2.08 千 2.09 百万 0.61
2.03 千 2.03 百万 0.59
1.78 千 1.83 百万 0.53
1.75 千 1.82 百万 0.53
企業概要
Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve current yield and capital gains. The Fund invests Debt and Debt-Related Securities issued by corporations, limited liability companies or limited partnerships, other forms of enterprise.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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