Nomura Funds Ireland - Globa

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101.7780
GBP
0.0060
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.6114 - 101.7720
年初来リターン
1.01%
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前日終値
101.7720
52週レンジ
99.6114 - 101.7720
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
101.778
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
352.377
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE KOTSEN / STEVEN ROSENTHAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.23 千 2.33 百万 0.67
2.03 千 2.30 百万 0.66
2.25 千 2.24 百万 0.64
2.00 千 2.15 百万 0.62
1.97 千 2.12 百万 0.61
2.08 千 2.11 百万 0.61
2.03 千 2.03 百万 0.58
1.25 千 1.88 百万 0.54
1.75 千 1.86 百万 0.53
1.78 千 1.70 百万 0.49
企業概要
Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve current yield and capital gains. The Fund invests Debt and Debt-Related Securities issued by corporations, limited liability companies or limited partnerships, other forms of enterprise.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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