Nomura Funds Ireland - Globa

NGHYISH:ID
100.7426
GBP
0.0267
0.03%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.6114 - 101.5989
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
100.7159
52週レンジ
99.6114 - 101.5989
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
100.7426
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
345.504
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE KOTSEN / STEVEN ROSENTHAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.97 275.61 千 0.95
200.00 219.09 千 0.76
200.00 215.50 千 0.75
200.00 212.72 千 0.74
200.00 209.00 千 0.72
200.00 201.80 千 0.70
200.00 196.38 千 0.68
150.00 191.72 千 0.66
150.00 169.13 千 0.59
114.29 153.18 千 0.53
企業概要
Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve current yield and capital gains. The Fund invests Debt and Debt-Related Securities issued by corporations, limited liability companies or limited partnerships, other forms of enterprise.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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