Nomura Funds Ireland plc - G

NGDFDGH:ID
95.51
GBP
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更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
OEIC
52週レンジ
95.45 - 100.81
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
95.52
52週レンジ
95.45 - 100.81
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
95.508
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
346.031
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.736
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.99 千 42.97 百万 11.58
30.00 千 30.07 百万 8.11
30.00 千 29.90 百万 8.06
10.00 千 9.97 百万 2.69
10.00 千 9.69 百万 2.61
6.40 千 7.30 百万 1.97
6.00 千 6.91 百万 1.86
5.75 千 6.41 百万 1.73
6.00 千 5.88 百万 1.59
4.90 千 5.80 百万 1.56
企業概要
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide a combination of income and growth through investing principally in debt and debt- related securities with fixed or variable rates of income.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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