Nomura Funds Ireland plc - G

NGDFDGH:ID
97.85
GBP
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更新日時 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.20 - 100.81
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
97.84
52週レンジ
97.20 - 100.81
年初来リターン
-2.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
97.8475
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
332.008
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD HODGES / BILAL ISHAQ KHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.99 千 39.87 百万 14.79
10.00 千 14.23 百万 5.28
6.10 千 7.89 百万 2.93
5.00 千 5.32 百万 1.97
4.00 千 5.18 百万 1.92
4.00 千 5.08 百万 1.89
5.00 千 5.07 百万 1.88
5.00 千 5.00 百万 1.85
4.00 千 4.85 百万 1.80
2.50 千 4.75 百万 1.76
企業概要
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide a combination of income and growth through investing principally in debt and debt- related securities with fixed or variable rates of income.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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