Nomura Funds Ireland plc - G

NGDFDGH:ID
97.99
GBP
0.15
0.15%
更新日時 2018/07/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.20 - 100.81
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
98.14
52週レンジ
97.20 - 100.81
年初来リターン
-1.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
97.9928
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
384.485
設定日
10/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD HODGES / BILAL ISHAQ KHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 25.90 百万 17.78
5.00 千 5.38 百万 3.69
3.00 千 4.27 百万 2.93
4.00 千 4.04 百万 2.77
3.00 千 3.66 百万 2.51
3.15 千 3.52 百万 2.42
200.00 千 3.12 百万 2.15
2.50 千 3.09 百万 2.12
3.00 千 2.99 百万 2.05
2.50 千 2.64 百万 1.82
企業概要
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide a combination of income and growth through investing principally in debt and debt- related securities with fixed or variable rates of income.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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