Nomura Funds Ireland plc - G

NGDBIJP:ID
10,008.07
JPY
21.14
0.21%
更新日時 2018/04/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
10,006.18 - 10,041.93
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前日終値
10,029.21
52週レンジ
10,006.18 - 10,041.93
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10,008.07
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
305.284
設定日
04/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD HODGES / BILAL ISHAQ KHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.00 百万 6.21
6.00 千 6.37 百万 4.95
3.46 千 4.10 百万 3.18
3.00 千 4.07 百万 3.16
2.85 千 3.85 百万 2.99
990.36 3.11 百万 2.41
2.50 千 3.06 百万 2.38
200.00 千 3.05 百万 2.37
2.50 千 2.88 百万 2.24
2.50 千 2.62 百万 2.03
企業概要
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide a combination of income and growth through investing principally in debt and debt- related securities with fixed or variable rates of income.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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