Nomura Funds Ireland plc - G

NGDBIJP:ID
9,808.3280
JPY
21.6820
0.22%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
9,691.6860 - 10,041.9300
年初来リターン
0.80%
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前日終値
9,786.6460
52週レンジ
9,691.6860 - 10,041.9300
年初来リターン
0.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9,808.328
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
327.507
設定日
03/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 22.29 百万 6.81
14.00 千 13.97 百万 4.27
10.00 千 11.94 百万 3.65
10.00 千 9.98 百万 3.05
10.00 千 9.93 百万 3.04
10.00 千 9.92 百万 3.03
6.40 千 7.42 百万 2.27
5.00 千 6.69 百万 2.05
5.75 千 6.33 百万 1.93
6.00 千 6.07 百万 1.85
企業概要
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide a combination of income and growth through investing principally in debt and debt- related securities with fixed or variable rates of income.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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