Nomura Funds Ireland plc - G

NGDBIJP:ID
9,926.99
JPY
2.58
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
9,864.14 - 10,041.93
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前日終値
9,924.41
52週レンジ
9,864.14 - 10,041.93
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9,926.994
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
374.227
設定日
03/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD HODGES / BILAL ISHAQ KHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.99 千 39.87 百万 14.79
10.00 千 14.23 百万 5.28
6.10 千 7.89 百万 2.93
5.00 千 5.32 百万 1.97
4.00 千 5.18 百万 1.92
4.00 千 5.08 百万 1.89
5.00 千 5.07 百万 1.88
5.00 千 5.00 百万 1.85
4.00 千 4.85 百万 1.80
2.50 千 4.75 百万 1.76
企業概要
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide a combination of income and growth through investing principally in debt and debt- related securities with fixed or variable rates of income.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
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