Nomura Funds Ireland plc - G
NGDBIGH:ID
136.11
GBP
0.02
0.01%
更新日時 14:59 JST 2021/02/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.29 - 136.68
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
0.15%
前日終値
136.09
52週レンジ
110.29 - 136.68
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
0.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
136.1098
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)
3.569
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Richard Hodges "Dickie" / Bilal Ishaq Khan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAC:GOV | 125.00 千 | 124.99 百万 | 6.21 |
| 912828ZQ:GOV | 73.00 千 | 72.84 百万 | 3.62 |
| 912828YS:GOV | 59.98 千 | 66.11 百万 | 3.29 |
| AX099966:COR | 34.00 千 | 59.10 百万 | 2.94 |
| 912810SP:GOV | 50.00 千 | 49.09 百万 | 2.44 |
| AR428154:COR | 2.25 百万 | 31.12 百万 | 1.55 |
| ZQ758841:COR | 110.00 千 | 30.24 百万 | 1.50 |
| BG027923:COR | 33.20 千 | 28.44 百万 | 1.41 |
| ZS053403:COR | 25.00 千 | 27.21 百万 | 1.35 |
| ZQ926214:COR | 1.93 百万 | 24.88 百万 | 1.24 |
企業概要
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide a combination of income and growth through investing principally in debt and debt-related securities with fixed or variable rates of income.