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Nomura Funds Ireland plc - G

NGDBIGH:ID
136.11
GBP
0.02
0.01%
更新日時 14:59 JST 2021/02/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.29 - 136.68
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
136.09
52週レンジ
110.29 - 136.68
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
0.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
136.1098
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2021)
3.569
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Richard Hodges "Dickie" / Bilal Ishaq Khan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 124.99 百万 6.21
73.00 千 72.84 百万 3.62
59.98 千 66.11 百万 3.29
34.00 千 59.10 百万 2.94
50.00 千 49.09 百万 2.44
2.25 百万 31.12 百万 1.55
110.00 千 30.24 百万 1.50
33.20 千 28.44 百万 1.41
25.00 千 27.21 百万 1.35
1.93 百万 24.88 百万 1.24
企業概要
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide a combination of income and growth through investing principally in debt and debt-related securities with fixed or variable rates of income.
住所
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-612-5360 Tel
Webサイト
www.nomura.com