Natixis Asset Management - N

NGCSIAU:LX
108.99
USD
0.07
0.06%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.52 - 111.24
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
108.92
52週レンジ
102.52 - 111.24
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
5.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
108.99
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
81.688
設定日
10/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 7.31 百万 7.15
2.00 千 2.24 百万 2.19
2.47 千 2.23 百万 2.18
1.63 千 1.83 百万 1.79
1.70 千 1.75 百万 1.71
1.70 千 1.66 百万 1.62
1.09 千 1.54 百万 1.51
1.00 千 1.20 百万 1.18
1.06 千 1.18 百万 1.15
130.00 千 1.14 百万 1.12
企業概要
Natixis Asset Management - Natixis Global Convertible Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the Thomson Reuters Convertible Index - Global Focus Hedged (USD). The Fund will invest within the global convertible bonds markets. The Fund is based on an active selection of convertible bonds and results from a combination of a top-down approach.
住所
Ostrum Asset Management
43, Avenue Pierre Mendes
75013 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.ostrum.com