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NewFunds ILBI ETF

NFILBI:SJ
Johannesburg
7,716.00
ZAr
13.00
0.17%
更新日時 2021/09/16
始値
7,749.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,716.00 - 7,749.00
出来高
436
前日終値
7,729.00
52週レンジ
6,625.00 - 7,780.00
1年トータルリターン
13.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7,749.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7,716.00 - 7,749.00
出来高
436
前日終値
7,729.00
52週レンジ
6,625.00 - 7,780.00
1年トータルリターン
13.55%
年初来リターン
9.84%
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
7,715.59
資産総額 (百万 ZAR) ( 09/15/2021)
108.018
設定日
01/27/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/21/2021)
18.014
直近配当利回り(税込)
2.80%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.73%
3年トータルリターン
5.12%
5年トータルリターン
3.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 17.00 百万 16.77
6.69 千 15.18 百万 14.97
6.06 千 13.80 百万 13.61
7.83 千 12.72 百万 12.54
9.74 千 11.15 百万 11.00
6.94 千 10.37 百万 10.23
4.72 千 9.44 百万 9.31
4.88 千 6.50 百万 6.41
3.99 千 5.25 百万 5.17
0.00 1.00 0.00
企業概要
NewFunds ILBI ETF is an open-end exchange traded Fund incorporated in South Africa. The ETF provides exposure to performance of de facto SA Government inflation bond benchmark index - the Bloomberg Capital/Absa Capital South African Government Inflation-linked Bond index (the ILBI Index).
住所
Newfunds Pty Ltd
15 Alice Lane, Sandton, 2196
South Africa
電話番号
-
Webサイト
-