Alta.SI Balanced Flexible Su

NFD1EQY:SV
1.0354
EUR
0.0048
0.47%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9104 - 1.0391
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
12.76%
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前日終値
1.0306
52週レンジ
0.9104 - 1.0391
1年トータルリターン
10.49%
年初来リターン
12.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.0354
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
39.609
設定日
08/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IZIDOR JERMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.15%
企業概要
Alta.SI Balanced Flexible subfund - South-Eastern Europe is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests predominantly in stocks. The Fund diversify assets as well in bonds and other listed securities.
住所
Trdinova ulica 4
Ljubljana
SI - 1000
SLOVENIA
電話番号
-
Webサイト
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