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ネクスタム・パートナーズSICAV-ベル・キャピ

NEXVCCP:LX
5.132
EUR
0.001
0.02%
更新日時 2019/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.781 - 5.136
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
6.69%
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前日終値
5.131
52週レンジ
4.781 - 5.136
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
6.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
5.132
資産総額 (百万 EUR) ( 06/24/2019)
53.416
設定日
06/05/2012
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.7
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.07 百万 1.93
1.00 千 1.06 百万 1.93
1.00 千 1.06 百万 1.91
1.00 千 1.03 百万 1.87
1.00 千 1.02 百万 1.84
1.00 千 999.19 千 1.81
1.00 千 981.10 千 1.78
1.00 千 976.47 千 1.77
1.00 千 894.72 千 1.62
800.00 842.25 千 1.52
企業概要
ネクスタム・パートナーズSICAV-ベル・キャピタル・クレジット・ファンド(Nextam Partners SICAV - Ver Capital Credit Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。投下資産の価値向上を目的とする。世界各地の企業発行体、政府、政府機関、国際機関債発行体が発行する債券、およびその他の固定・変動利付債に投資。
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel