ネクスタム・パートナーズSICAV-ベル・キャピ

NEXVCCD:LX
4.72
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.60 - 5.00
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
4.72
52週レンジ
4.60 - 5.00
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
4.723
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
61.667
設定日
07/04/2016
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.13
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.05 百万 1.59
1.00 千 1.04 百万 1.59
2.05 千 1.03 百万 1.57
1.00 千 1.01 百万 1.53
1.00 千 1.00 百万 1.52
1.00 千 999.22 千 1.52
1.00 千 980.05 千 1.49
1.00 千 979.19 千 1.49
1.00 千 964.36 千 1.47
1.00 千 940.72 千 1.43
企業概要
ネクスタム・パートナーズSICAV-ベル・キャピタル・クレジット・ファンド(Nextam Partners SICAV - Ver Capital Credit Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。投下資産の価値向上を目的とする。世界各地の企業発行体、政府、政府機関、国際機関債発行体が発行する債券、およびその他の固定・変動利付債に投資。
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel