Nextam Partners SICAV - Bond

NEXTPBA:LX
4.88
EUR
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0.08%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.86 - 5.00
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前日終値
4.88
52週レンジ
4.86 - 5.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
4.882
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 千 5.39 百万 13.18
4.90 千 4.98 百万 12.18
5.63 千 4.86 百万 11.87
3.76 千 3.83 百万 9.35
3.50 千 3.66 百万 8.94
3.10 千 2.98 百万 7.28
1.35 千 1.43 百万 3.49
1.35 千 1.31 百万 3.20
1.05 千 1.05 百万 2.56
8.39 千 883.79 千 2.16
企業概要
Nextam Partners SICAV - Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the invested capital. The Fund mainly invests in government, corporate bonds and monetary instrument issued in Euro or in foreign currencies, of countries belonging to the International Monetary Fund.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel