Nextam Partners - Risk Alloc

NEXPRAR:LX
97.04
EUR
0.39
0.41%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.24 - 100.00
年初来リターン
3.46%
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前日終値
96.65
52週レンジ
93.24 - 100.00
年初来リターン
3.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
97.041
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
30.668
設定日
05/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.56 千 1.25 百万 4.21
1.00 千 1.24 百万 4.16
1.00 千 1.02 百万 3.45
1.00 千 998.90 千 3.36
1.00 千 984.40 千 3.32
1.10 千 971.26 千 3.27
100.00 千 928.21 千 3.13
800.00 893.87 千 3.01
650.00 623.74 千 2.10
11.81 千 622.35 千 2.10
企業概要
Nextam Risk Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the invested capital. The Fund invests in equities, bonds and money market instruments issued by companies established in, and by government, supranational and government related issuers of, countries belonging to the International Monetary Fund.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel