Skip to content

Nextam Partners Obbligaziona

NEXPOMI:IM
8.99
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.32 - 8.99
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.99
52週レンジ
8.32 - 8.99
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
8.989
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2020)
74.406
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.87 千 3.87 百万 5.78
3.86 千 3.86 百万 5.76
3.78 千 3.33 百万 4.96
3.09 千 3.09 百万 4.61
2.97 千 2.97 百万 4.43
2.92 千 2.92 百万 4.36
2.87 千 2.87 百万 4.28
2.85 千 2.85 百万 4.25
2.84 千 2.84 百万 4.24
2.76 千 2.76 百万 4.12
企業概要
Nextam Partners Obbligazionario Misto is an open-end fund incorporated in Italy. The objective of the Fund is to achieve gradual growth over the medium term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds, denominated in euros, which are issued in OECD countries and have an average duration normally greater than two years. The Fund may invest up to 20% of its assets in global equities.
住所
Nextam Partners SGR SpA
Via Bigli 11
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-7645121