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Nextam Partners Bilanciato

NEXPBIL:IM
7.49
EUR
0.04
0.56%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.87 - 7.53
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.53
52週レンジ
6.87 - 7.53
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
7.491
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2020)
11.183
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlo Gentili
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.42 千 554.83 千 4.92
13.56 千 497.04 千 4.41
18.65 千 427.20 千 3.79
29.20 千 426.54 千 3.79
401.50 401.50 千 3.56
40.00 千 388.00 千 3.44
198.43 千 373.44 千 3.31
24.06 千 349.32 千 3.10
26.55 千 287.44 千 2.55
15.13 千 250.47 千 2.22
企業概要
Nextam Partners Bilanciato is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests globally in a balanced portfolio of equities and investment-grade bonds. The equity securities comprise between 30% and 70% of the Portfolio. The average duration of the debt portion of the Portfolio is normally greater than two years.
住所
Nextam Partners SGR SpA
Via Bigli 11
20121 Milano
Italy
電話番号
39-02-7645121