Nextam Partners - Italian Se

NEXITSI:LX
6.91
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.52 - 8.42
1年トータルリターン
-15.13%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
6.92
52週レンジ
6.52 - 8.42
1年トータルリターン
-14.31%
年初来リターン
4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
6.914
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
7.447
設定日
02/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicola Ricolfi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.00 千 765.72 千 10.11
102.00 千 762.96 千 10.07
219.65 千 701.77 千 9.26
53.30 千 503.66 千 6.65
215.00 千 393.45 千 5.19
100.00 千 380.50 千 5.02
21.42 千 362.05 千 4.78
30.03 千 351.30 千 4.64
255.00 千 339.92 千 4.49
170.00 千 339.12 千 4.48
企業概要
Nextam Partners - Italian Selection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in at least 70% of its net assets in equity shares in the European Union. The Fund may also invests at least 10% of its assets in financial instruments and up to 10% in UCITS or other UCIs and also in derivatives and futures.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel