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Nextam Partners - Italian Se

NEXITSA:LX
5.31
EUR
0.10
1.88%
更新日時 14:59 JST 2020/05/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.73 - 7.19
1年トータルリターン
-19.56%
年初来リターン
-24.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.21
52週レンジ
4.73 - 7.19
1年トータルリターン
-19.77%
年初来リターン
-24.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
5.312
資産総額 (百万 EUR) ( 05/27/2020)
3.231
設定日
03/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicola Ricolfi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.31 千 411.90 千 9.03
69.14 千 380.28 千 8.34
350.00 373.11 千 8.18
350.00 350.91 千 7.69
50.07 千 344.50 千 7.55
47.57 千 308.23 千 6.76
18.03 千 242.99 千 5.33
32.00 千 200.64 千 4.40
170.00 190.19 千 4.17
28.60 千 185.04 千 4.06
企業概要
Nextam Partners - Italian Selection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in at least 70% of its net assets in equity shares in the European Union. The Fund may also invests at least 10% of its assets in financial instruments and up to 10% in UCITS or other UCIs and also in derivatives and futures.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel