Skip to content

Nextam Partners - Italian Se

NEXISPI:LX
4.41
EUR
0.05
1.10%
更新日時 2020/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.01 - 4.56
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.46
52週レンジ
4.01 - 4.56
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
4.414
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
5.476
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nicola Ricolfi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.14 千 548.53 千 9.68
179.71 千 510.38 千 9.01
55.57 千 503.43 千 8.88
450.00 450.05 千 7.94
46.33 千 417.91 千 7.37
18.03 千 265.70 千 4.69
26.10 千 255.82 千 4.51
18.00 千 217.48 千 3.84
449.00 千 213.28 千 3.76
23.60 千 208.98 千 3.69
企業概要
Nextam Partners - Italian Selection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests in at least 70% of its net assets in equity shares in the European Union. The Fund may also invests at least 10% of its assets in financial instruments and up to 10% in UCITS or other UCIs and also in derivatives and futures.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel