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NexGen Intrinsic Balanced Ta

NEXIBTJ:CN
19.12
CAD
0.01
0.03%
更新日時 21:59 JST 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.86 - 19.14
1年トータルリターン
13.00%
年初来リターン
5.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.11
52週レンジ
16.86 - 19.14
1年トータルリターン
13.11%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
19.1205
資産総額 (千 CAD) ( 04/30/2018)
690.000
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.04768
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
John Zechner / Jeffrey Herold
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.83 百万 3.46
19.20 千 1.44 百万 2.73
1.03 千 1.43 百万 2.71
7.00 千 1.40 百万 2.64
4.20 千 1.39 百万 2.63
3.55 千 1.38 百万 2.61
13.20 千 1.36 百万 2.57
3.50 千 1.34 百万 2.53
32.10 千 1.32 百万 2.51
18.10 千 1.32 百万 2.50
企業概要
NexGen Intrinsic Balanced Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403