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NexGen Intrinsic Balanced Ta

NEXIBBI:CN
6.89
CAD
0.01
0.21%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.08 - 6.89
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
5.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.87
52週レンジ
6.08 - 6.89
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
6.8883
資産総額 (千 CAD) ( 04/30/2018)
690.000
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
5.23%
ファンドマネージャ
John Zechner / Jeffrey Herold
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.83 百万 3.46
19.20 千 1.44 百万 2.73
1.03 千 1.43 百万 2.71
7.00 千 1.40 百万 2.64
4.20 千 1.39 百万 2.63
3.55 千 1.38 百万 2.61
13.20 千 1.36 百万 2.57
3.50 千 1.34 百万 2.53
32.10 千 1.32 百万 2.51
18.10 千 1.32 百万 2.50
企業概要
NexGen Intrinsic Balanced Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403