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NexGen Intrinsic Balanced Ta

NEXIBBC:CN
8.33
CAD
0.13
1.50%
更新日時 2020/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.14 - 9.54
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.45
52週レンジ
8.14 - 9.54
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
8.3257
資産総額 (千 CAD) ( 04/30/2018)
690.000
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.03
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
John Zechner / Jeffrey Herold
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.47 百万 4.62
2.15 千 2.30 百万 4.29
18.60 千 1.51 百万 2.81
1.03 千 1.48 百万 2.76
3.48 千 1.46 百万 2.72
6.80 千 1.45 百万 2.70
4.00 千 1.41 百万 2.63
3.43 千 1.39 百万 2.59
990.00 1.38 百万 2.57
31.10 千 1.38 百万 2.57
企業概要
NexGen Intrinsic Balanced Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403