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NexGen US Dividend Plus Regi

NEXGUDPF:CN
18.12
CAD
0.13
0.72%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.01 - 20.16
1年トータルリターン
14.70%
年初来リターン
6.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.25
52週レンジ
17.01 - 20.16
1年トータルリターン
14.52%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
18.1178
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
8.430
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 12/12/2019)
2.878
直近配当利回り(税込)
15.88%
ファンドマネージャ
Don Nesbitt / Mikhail I Alkhazov
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.57 千 9.78 百万 99.76
企業概要
NexGen U.S. Dividend Plus Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund seeks to provide a combination of current cash flow and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of dividend paying US equity securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403