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NexGen US Dividend Plus Tax

NEXGUCGF:CN
13.67
CAD
0.07
0.51%
更新日時 21:59 JST 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.78 - 13.76
1年トータルリターン
15.01%
年初来リターン
6.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.74
52週レンジ
11.78 - 13.76
1年トータルリターン
15.54%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
13.6724
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
12.430
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 12/19/2019)
1.7971
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arthur Heinmaa / Charles Lannon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.96 千 4.09 百万 3.91
32.71 千 3.82 百万 3.65
59.39 千 3.81 百万 3.65
33.15 千 3.78 百万 3.62
10.48 千 3.77 百万 3.60
35.30 千 3.71 百万 3.55
82.71 千 3.70 百万 3.54
25.01 千 3.70 百万 3.54
33.11 千 3.66 百万 3.50
124.71 千 3.63 百万 3.48
企業概要
NexGen U.S. Dividend Plus Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a combination of current cash flow and long-term capital growth. The Fund primarily invests in a diversified portfolio of dividend paying U.S. equity securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403