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NexGen Canadian Bond Fund

NEXGCNFH:CN
13.48
CAD
0.02
0.14%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.04 - 13.63
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
13.46
52週レンジ
13.04 - 13.63
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
13.4802
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
9.560
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.09
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
Jeffrey Herold / Jonathan Baird
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.35 千 21.31 百万 12.05
5.83 千 8.06 百万 4.56
5.98 千 7.01 百万 3.96
6.25 千 6.34 百万 3.59
6.04 千 6.19 百万 3.50
3.03 千 5.98 百万 3.39
5.83 千 5.95 百万 3.37
5.40 千 5.58 百万 3.16
5.01 千 5.08 百万 2.88
4.76 千 4.86 百万 2.75
企業概要
NexGen Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund pursues a steady flow of income while preserving capital primarily through investment in Canadian fixed income securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403