NexGen Canadian Dividend Reg

NEXGCDIR:CN
9.47
CAD
0.03
0.35%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.44 - 11.19
1年トータルリターン
-9.38%
年初来リターン
-9.32%
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前日終値
9.44
52週レンジ
9.44 - 11.19
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
-9.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.4704
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
3.320
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.6519
直近配当利回り(税込)
6.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.46 千 4.22 百万 101.39
企業概要
NexGen Canadian Dividend Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of current cash flow and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian equity securities. The Fund will invest primarily through investments in publicly traded Canadian equity and income trust securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403