NexGen Intrinsic Balanced Ta

NEXGCBRC:CN
6.17
CAD
0.08
1.23%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.17 - 6.72
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-5.01%
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前日終値
6.24
52週レンジ
6.17 - 6.72
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
6.1683
資産総額 (千 CAD) ( 04/30/2018)
690.000
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
5.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.31 千 2.03 百万 3.85
12.81 千 1.46 百万 2.76
1.30 千 1.29 百万 2.44
20.09 千 1.18 百万 2.24
10.97 千 1.14 百万 2.17
27.13 千 1.12 百万 2.13
1.05 千 1.10 百万 2.09
23.50 千 1.09 百万 2.08
23.56 千 1.05 百万 1.99
75.32 千 1.01 百万 1.92
企業概要
NexGen Intrinsic Balanced Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403