NexGen Intrinsic Balanced Ta

NEXGCBRC:CN
6.86
CAD
0.02
0.25%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.15 - 6.86
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
6.84
52週レンジ
6.15 - 6.86
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
6.8551
資産総額 (千 CAD) ( 04/30/2018)
690.000
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
JOHN ZECHNER / JEFFREY HEROLD
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.45 千 1.60 百万 3.03
12.91 千 1.46 百万 2.77
1.40 千 1.37 百万 2.59
81.24 千 1.21 百万 2.29
1.25 千 1.19 百万 2.25
14.60 千 1.16 百万 2.20
21.61 千 1.15 百万 2.17
82.57 千 1.13 百万 2.14
26.20 千 1.12 百万 2.12
19.40 千 1.12 百万 2.12
企業概要
NexGen Intrinsic Balanced Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403