NexGen Intrinsic Balanced Re

NEXGCBGU:CN
11.49
CAD
0.01
0.05%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.94 - 11.96
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
2.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.50
52週レンジ
10.94 - 11.96
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
11.4916
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
3.890
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.722
直近配当利回り(税込)
6.28%
ファンドマネージャ
JOHN ZECHNER / ROBERT J MCWHIRTER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.92 千 5.36 百万 99.81
企業概要
NexGen Intrinsic Balanced Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403