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NexGen Intrinsic Balanced Re

NEXGCBGR:CN
11.19
CAD
0.00
0.03%
更新日時 21:59 JST 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 11.54
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.19
52週レンジ
10.51 - 11.54
1年トータルリターン
12.65%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
11.1924
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
3.890
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.6819
直近配当利回り(税込)
6.09%
ファンドマネージャ
John Zechner / Robert J McWhirter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
281.19 千 3.90 百万 99.70
企業概要
NexGen Intrinsic Balanced Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403