NexGen Intrinsic Balanced Re

NEXGCBGH:CN
10.03
CAD
0.12
1.21%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.57 - 11.71
1年トータルリターン
-6.35%
年初来リターン
-6.03%
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前日終値
10.73
52週レンジ
0.57 - 11.71
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
-6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.0315
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
3.890
設定日
09/05/2006
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.5744
直近配当利回り(税込)
5.73%
ファンドマネージャ
John Zechner / Robert J McWhirter
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
293.18 千 4.61 百万 99.50
企業概要
NexGen Intrinsic Balanced Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403