NexGen Intrinsic Balanced Re

NEXGCBGF:CN
12.00
CAD
0.02
0.15%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.29 - 12.61
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
11.98
52週レンジ
11.29 - 12.61
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
11.9996
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
6.890
設定日
07/03/2007
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.762
直近配当利回り(税込)
6.35%
ファンドマネージャ
JOHN ZECHNER / ROBERT J MCWHIRTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.78 千 6.14 百万 99.76
企業概要
NexGen Intrinsic Balanced Registered Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a combination of capital preservation, income generation and long-term capital growth primarily through investment in a diversified portfolio of Canadian securities.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403