Nextam Partners - Flex AM

NEXFLAI:LX
5.624
EUR
0.005
0.09%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.523 - 5.998
1年トータルリターン
-6.24%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
5.629
52週レンジ
5.523 - 5.998
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
5.624
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
15.038
設定日
12/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrea Caroggio
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 730.45 千 4.66
610.00 570.32 千 3.64
501.08 515.96 千 3.29
4.68 千 515.17 千 3.29
400.00 405.52 千 2.59
400.00 401.36 千 2.56
350.00 355.46 千 2.27
5.02 千 320.22 千 2.04
300.00 310.39 千 1.98
288.00 303.80 千 1.94
企業概要
Nextam Partners - Flex AM is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a balance of growth and income. The Fund invests in equity securities, fixed income securities, including money market instruments, bonds, and other fixed or floating rate securities.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel