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Nextam Partners - Flex AM

NEXFLAI:LX
5.526
EUR
0.009
0.16%
更新日時 2020/05/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.053 - 5.957
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-4.92%
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前日終値
5.517
52週レンジ
5.053 - 5.957
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-4.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
5.526
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2020)
14.776
設定日
12/03/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrea Caroggio
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 1.39 百万 9.57
672.00 564.49 千 3.89
500.00 476.53 千 3.29
44.00 千 435.60 千 3.00
400.00 389.71 千 2.69
350.00 361.60 千 2.49
358.00 328.83 千 2.27
80.65 千 308.55 千 2.13
300.00 295.21 千 2.04
288.00 293.11 千 2.02
企業概要
Nextam Partners - Flex AM is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a balance of growth and income. The Fund invests in equity securities, fixed income securities, including money market instruments, bonds, and other fixed or floating rate securities.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel