Nextam Partners - Fidela

NEXFIDI:LX
5.553
EUR
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更新日時 2019/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.488 - 5.801
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
5.553
52週レンジ
5.488 - 5.801
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
5.553
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
13.744
設定日
10/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.60 百万 11.72
1.68 千 1.47 百万 10.75
10.78 千 1.37 百万 10.02
2.27 千 486.24 千 3.56
1.05 千 353.75 千 2.59
6.82 千 346.92 千 2.54
3.01 千 333.26 千 2.44
4.45 千 331.90 千 2.43
23.84 千 330.53 千 2.42
1.66 千 316.87 千 2.32
企業概要
Nextam Partners - Fidela is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of investment growth and income. The Fund invests in equity securities, bonds and money market instruments issued mainly by companies established in countries belonging to the International Monetary Fund or established in Hong Kong, Taiwan and Cayman Islands.
住所
Nextam Partners Sicav
6 boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
39-02-7645121 Tel