Emerging Markets Equity High

NEXECCC:VI
407.59
GBP
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
387.32 - 413.62
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
1.46%
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52週レンジ
387.32 - 413.62
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
407.59
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
29.210
設定日
12/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON CROOK
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.26 千 786.17 千 2.70
62.51 千 751.35 千 2.59
14.24 千 720.34 千 2.48
341.90 千 694.10 千 2.39
44.34 千 667.87 千 2.30
176.77 千 617.78 千 2.13
254.63 千 586.77 千 2.02
100.00 千 555.76 千 1.91
1.53 百万 539.06 千 1.85
172.54 千 539.06 千 1.85
企業概要
Emerging Markets Equity High Yield & Premium Income Fund Inc is an open-end fund incorporated in the BVI. The Fund seeks long term capital appreciation. The company will invest in listed equities that are Semi-Monopolistic, Inelastic Demand, quality fundamentals and have a high dividend yield. The Fund aims to enhance the return to investors by writing covered calls.
住所
Castlestone Management Inc
Rodus Building
4th Floor
Tortola
British Virgin Islands
電話番号
1-284-494-2411