Loomis Sayles Global Diversi

NEXCFHNW:CN
9.48
CAD
0.01
0.15%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.07 - 10.09
1年トータルリターン
-3.49%
年初来リターン
-3.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.53
52週レンジ
0.07 - 10.09
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.4801
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
1.710
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.0658
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 千 1.99 百万 1.96
1.30 千 1.97 百万 1.94
1.96 千 1.96 百万 1.92
1.11 千 1.83 百万 1.80
845.00 1.16 百万 1.14
960.00 1.16 百万 1.14
545.00 1.09 百万 1.07
879.00 1.04 百万 1.03
810.00 1.04 百万 1.02
1.00 千 1.00 百万 0.98
企業概要
Loomis Sayles Global Diversified Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is current income and captial growth. The Fund pursues a steady flow of income and the potential for capital gains primarily through investment in fixed income securities issued by Canadian and foreign corporations.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403